长盛医疗量化股票A (002300.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8096元基金经理郝征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
| 相关基金: | 主从基金长盛医疗量化股票C | ||||
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长盛医疗量化股票A(002300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2024-12-24 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-12-23 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2024-12-20 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2024-12-19 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2024-12-18 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2024-12-17 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2024-12-16 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2024-12-13 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2024-12-12 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2024-12-11 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2024-12-10 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2024-12-09 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2024-12-06 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2024-12-05 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2024-12-04 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2024-12-03 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2024-12-02 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2024-11-29 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-11-28 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-11-27 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2024-11-26 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2024-11-25 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2024-11-22 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2024-11-21 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2024-11-20 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2024-11-19 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2024-11-18 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2024-11-15 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2024-11-14 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-11-13 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2024-11-12 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2024-11-11 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2024-11-08 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2024-11-07 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2024-11-06 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2024-11-05 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2024-11-04 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2024-11-01 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2024-10-31 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2024-10-30 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2024-10-29 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2024-10-28 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2024-10-25 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2024-10-24 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2024-10-23 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2024-10-22 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2024-10-21 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2024-10-18 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-10-17 | 1.7458元 | 1.7458元 |
