银华多元视野灵活配置混合 (002307.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9270元基金经理贾鹏 、 郭思捷管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率367.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% |
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银华多元视野灵活配置混合(002307) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,738.37万 | 81.27% |
| (其中) 股票 | 6,738.37万 | 81.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 456.78万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 456.78万 | 5.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 635.87万 | 7.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 173.10万 | 2.09% |
| 5 | 其他资产 | 286.88万 | 3.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,454.03万 | 53.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397.00万 | 4.79% |
| 采矿业 | 338.48万 | 4.08% |
| 房地产业 | 325.24万 | 3.92% |
| 金融业 | 204.43万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203.54万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.12万 | 1.91% |
| 批发和零售业 | 137.83万 | 1.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.29万 | 1.51% |
| 住宿和餐饮业 | 96.38万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.56万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.32万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 54.30万 | 0.65% |
| 教育 | 46.69万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 33.16万 | 0.40% |
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