银华多元视野灵活配置混合 (002307.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9370元基金经理贾鹏 、 郭思捷管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率367.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
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银华多元视野灵活配置混合(002307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 52.75万元 | 1.50% | 8.79万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 190.71万元 | 1.50% | 31.79万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 114.89万元 | 1.50% | 19.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 419.16万元 | 1.50% | 69.86万元 | 0.25% |
