银华多元视野灵活配置混合 (002307.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9270元基金经理贾鹏 、 郭思捷管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率367.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% |
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银华多元视野灵活配置混合(002307) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.96元 | 7,919.76万 | 4,044.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 7,819.01万 | 4,387.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,187.15万 | 4,599.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 1.09亿 | 5,853.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 6,242.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.18元 | 1.42亿 | 6,521.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.32元 | 1.61亿 | 6,939.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.17元 | 1.52亿 | 7,015.11万元 | -- |
