创金合信中证500增强C (002316.jj)中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司持有人户数4.01万 | 成立日期 | 2015-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1441元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证500增强A | ||||
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创金合信中证500增强C(002316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 158.07万元 | 0.80% | 19.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 401.87万元 | 0.80% | 50.23万元 | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 214.43万元 | 0.80% | 26.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 467.23万元 | 0.80% | 58.40万元 | 0.10% |
