创金合信中证500增强C (002316.jj)中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司持有人户数4.01万 | 成立日期 | 2015-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1441元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证500增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信中证500增强C(002316) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.19亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.91亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.13亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.25亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 2.39亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 2.78亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 2.71亿 | 2.40亿元 | -- |
