创金合信中证500增强C (002316.jj)中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司持有人户数4.01万 | 成立日期 | 2015-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1746元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证500增强A | ||||
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创金合信中证500增强C(002316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1746元 | 1.3954元 |
| 2024-11-07 | 1.1753元 | 1.3961元 |
| 2024-11-06 | 1.1557元 | 1.3765元 |
| 2024-11-05 | 1.1583元 | 1.3791元 |
| 2024-11-04 | 1.1272元 | 1.3480元 |
| 2024-11-01 | 1.1081元 | 1.3289元 |
| 2024-10-31 | 1.1205元 | 1.3413元 |
| 2024-10-30 | 1.1097元 | 1.3305元 |
| 2024-10-29 | 1.1053元 | 1.3261元 |
| 2024-10-28 | 1.1176元 | 1.3384元 |
| 2024-10-25 | 1.1077元 | 1.3285元 |
| 2024-10-24 | 1.0889元 | 1.3097元 |
| 2024-10-23 | 1.0980元 | 1.3188元 |
| 2024-10-22 | 1.0923元 | 1.3131元 |
| 2024-10-21 | 1.0848元 | 1.3056元 |
| 2024-10-18 | 1.0707元 | 1.2915元 |
| 2024-10-17 | 1.0353元 | 1.2561元 |
| 2024-10-16 | 1.0435元 | 1.2643元 |
| 2024-10-15 | 1.0474元 | 1.2682元 |
| 2024-10-14 | 1.0713元 | 1.2921元 |
| 2024-10-11 | 1.0468元 | 1.2676元 |
| 2024-10-10 | 1.0870元 | 1.3078元 |
| 2024-10-09 | 1.0904元 | 1.3112元 |
| 2024-10-08 | 1.1710元 | 1.3918元 |
| 2024-09-30 | 1.1047元 | 1.3255元 |
| 2024-09-27 | 1.0115元 | 1.2323元 |
| 2024-09-26 | 0.9661元 | 1.1869元 |
| 2024-09-25 | 0.9301元 | 1.1509元 |
| 2024-09-24 | 0.9217元 | 1.1425元 |
| 2024-09-23 | 0.8855元 | 1.1063元 |
| 2024-09-20 | 0.8845元 | 1.1053元 |
| 2024-09-19 | 0.8884元 | 1.1092元 |
| 2024-09-18 | 0.8755元 | 1.0963元 |
| 2024-09-13 | 0.8734元 | 1.0942元 |
| 2024-09-12 | 0.8825元 | 1.1033元 |
| 2024-09-11 | 0.8856元 | 1.1064元 |
| 2024-09-10 | 0.8854元 | 1.1062元 |
| 2024-09-09 | 0.8831元 | 1.1039元 |
| 2024-09-06 | 0.8904元 | 1.1112元 |
| 2024-09-05 | 0.9032元 | 1.1240元 |
| 2024-09-04 | 0.8985元 | 1.1193元 |
| 2024-09-03 | 0.9034元 | 1.1242元 |
| 2024-09-02 | 0.8958元 | 1.1166元 |
| 2024-08-30 | 0.9104元 | 1.1312元 |
| 2024-08-29 | 0.8940元 | 1.1148元 |
| 2024-08-28 | 0.8803元 | 1.1011元 |
| 2024-08-27 | 0.8787元 | 1.0995元 |
| 2024-08-26 | 0.8890元 | 1.1098元 |
| 2024-08-23 | 0.8896元 | 1.1104元 |
| 2024-08-22 | 0.8854元 | 1.1062元 |
