大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8781元基金经理齐炜中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率577.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% |
| 相关基金: | 主从基金大成一带一路灵活配置混合C | ||||
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大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,776.66万 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 6,776.66万 | 90.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 685.98万 | 9.15% |
| 3 | 其他资产 | 30.45万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,093.95万 | 54.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,181.83万 | 15.77% |
| 金融业 | 584.51万 | 7.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.63万 | 5.65% |
| 批发和零售业 | 333.94万 | 4.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158.64万 | 2.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1,705.00 | 0.002% |
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