大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7170元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.18倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% |
| 相关基金: | 主从基金大成一带一路灵活配置混合C | ||||
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大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.79元 | 7,355.50万 | 4,120.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,751.56万 | 5,375.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.97元 | 1.12亿 | 5,683.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.23亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.08元 | 3.99亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.27元 | 4.77亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.07元 | 1.49亿 | 7,186.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.11元 | 1.26亿 | 5,969.85万元 | -- |
