大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7170元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.18倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% |
| 相关基金: | 主从基金大成一带一路灵活配置混合C | ||||
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大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.7170元 | 1.7970元 |
| 2024-07-26 | 1.7215元 | 1.8015元 |
| 2024-07-25 | 1.7079元 | 1.7879元 |
| 2024-07-24 | 1.7308元 | 1.8108元 |
| 2024-07-23 | 1.7417元 | 1.8217元 |
| 2024-07-22 | 1.7683元 | 1.8483元 |
| 2024-07-19 | 1.7673元 | 1.8473元 |
| 2024-07-18 | 1.7662元 | 1.8462元 |
| 2024-07-17 | 1.7488元 | 1.8288元 |
| 2024-07-16 | 1.7587元 | 1.8387元 |
| 2024-07-15 | 1.7682元 | 1.8482元 |
| 2024-07-12 | 1.7581元 | 1.8381元 |
| 2024-07-11 | 1.7637元 | 1.8437元 |
| 2024-07-10 | 1.7477元 | 1.8277元 |
| 2024-07-09 | 1.7606元 | 1.8406元 |
| 2024-07-08 | 1.7489元 | 1.8289元 |
| 2024-07-05 | 1.7615元 | 1.8415元 |
| 2024-07-04 | 1.7597元 | 1.8397元 |
| 2024-07-03 | 1.7762元 | 1.8562元 |
| 2024-07-02 | 1.7926元 | 1.8726元 |
| 2024-07-01 | 1.8074元 | 1.8874元 |
| 2024-06-28 | 1.7854元 | 1.8654元 |
| 2024-06-27 | 1.7594元 | 1.8394元 |
| 2024-06-26 | 1.7845元 | 1.8645元 |
| 2024-06-25 | 1.7739元 | 1.8539元 |
| 2024-06-24 | 1.7713元 | 1.8513元 |
| 2024-06-21 | 1.7960元 | 1.8760元 |
| 2024-06-20 | 1.7894元 | 1.8694元 |
| 2024-06-19 | 1.7978元 | 1.8778元 |
| 2024-06-18 | 1.8088元 | 1.8888元 |
| 2024-06-17 | 1.7956元 | 1.8756元 |
| 2024-06-14 | 1.8010元 | 1.8810元 |
| 2024-06-13 | 1.8142元 | 1.8942元 |
| 2024-06-12 | 1.8331元 | 1.9131元 |
| 2024-06-11 | 1.8295元 | 1.9095元 |
| 2024-06-07 | 1.8405元 | 1.9205元 |
| 2024-06-06 | 1.8283元 | 1.9083元 |
| 2024-06-05 | 1.8412元 | 1.9212元 |
| 2024-06-04 | 1.8722元 | 1.9522元 |
| 2024-06-03 | 1.8598元 | 1.9398元 |
| 2024-05-31 | 1.8728元 | 1.9528元 |
| 2024-05-30 | 1.8771元 | 1.9571元 |
| 2024-05-29 | 1.8981元 | 1.9781元 |
| 2024-05-28 | 1.8950元 | 1.9750元 |
| 2024-05-27 | 1.9084元 | 1.9884元 |
| 2024-05-24 | 1.8954元 | 1.9754元 |
| 2024-05-23 | 1.9036元 | 1.9836元 |
| 2024-05-22 | 1.9298元 | 2.0098元 |
| 2024-05-21 | 1.9392元 | 2.0192元 |
| 2024-05-20 | 1.9408元 | 2.0208元 |
