大成一带一路灵活配置混合A (002319.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8781元基金经理齐炜中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率577.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% |
| 相关基金: | 主从基金大成一带一路灵活配置混合C | ||||
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大成一带一路灵活配置混合A(002319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.8781元 | 1.9581元 |
| 2024-12-31 | 1.9095元 | 1.9895元 |
| 2024-12-30 | 1.9291元 | 2.0091元 |
| 2024-12-27 | 1.9155元 | 1.9955元 |
| 2024-12-26 | 1.9221元 | 2.0021元 |
| 2024-12-25 | 1.9037元 | 1.9837元 |
| 2024-12-24 | 1.9121元 | 1.9921元 |
| 2024-12-23 | 1.8887元 | 1.9687元 |
| 2024-12-20 | 1.9297元 | 2.0097元 |
| 2024-12-19 | 1.9116元 | 1.9916元 |
| 2024-12-18 | 1.9056元 | 1.9856元 |
| 2024-12-17 | 1.8919元 | 1.9719元 |
| 2024-12-16 | 1.9302元 | 2.0102元 |
| 2024-12-13 | 1.9527元 | 2.0327元 |
| 2024-12-12 | 2.0009元 | 2.0809元 |
| 2024-12-11 | 1.9667元 | 2.0467元 |
| 2024-12-10 | 1.9206元 | 2.0006元 |
| 2024-12-09 | 1.9115元 | 1.9915元 |
| 2024-12-06 | 1.9329元 | 2.0129元 |
| 2024-12-05 | 1.9251元 | 2.0051元 |
| 2024-12-04 | 1.9218元 | 2.0018元 |
| 2024-12-03 | 1.9599元 | 2.0399元 |
| 2024-12-02 | 1.9522元 | 2.0322元 |
| 2024-11-29 | 1.9284元 | 2.0084元 |
| 2024-11-28 | 1.8981元 | 1.9781元 |
| 2024-11-27 | 1.9035元 | 1.9835元 |
| 2024-11-26 | 1.8742元 | 1.9542元 |
| 2024-11-25 | 1.8761元 | 1.9561元 |
| 2024-11-22 | 1.8683元 | 1.9483元 |
| 2024-11-21 | 1.9269元 | 2.0069元 |
| 2024-11-20 | 1.9225元 | 2.0025元 |
| 2024-11-19 | 1.9003元 | 1.9803元 |
| 2024-11-18 | 1.8554元 | 1.9354元 |
| 2024-11-15 | 1.8599元 | 1.9399元 |
| 2024-11-14 | 1.8848元 | 1.9648元 |
| 2024-11-13 | 1.9366元 | 2.0166元 |
| 2024-11-12 | 1.9310元 | 2.0110元 |
| 2024-11-11 | 1.9445元 | 2.0245元 |
| 2024-11-08 | 1.9425元 | 2.0225元 |
| 2024-11-07 | 1.9561元 | 2.0361元 |
| 2024-11-06 | 1.9236元 | 2.0036元 |
| 2024-11-05 | 1.9059元 | 1.9859元 |
| 2024-11-04 | 1.8765元 | 1.9565元 |
| 2024-11-01 | 1.8642元 | 1.9442元 |
| 2024-10-31 | 1.8594元 | 1.9394元 |
| 2024-10-30 | 1.8518元 | 1.9318元 |
| 2024-10-29 | 1.8810元 | 1.9610元 |
| 2024-10-28 | 1.9111元 | 1.9911元 |
| 2024-10-25 | 1.8875元 | 1.9675元 |
| 2024-10-24 | 1.8774元 | 1.9574元 |
