银华汇利灵活配置混合C (002322.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7091元基金经理赵楠楠 、 边慧 、 冯喆管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金银华汇利灵活配置混合A | ||||
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银华汇利灵活配置混合C(002322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2024-12-19 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2024-12-18 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2024-12-17 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2024-12-16 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2024-12-13 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2024-12-12 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-12-11 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2024-12-10 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2024-12-09 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2024-12-06 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2024-12-05 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2024-12-04 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2024-12-03 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2024-12-02 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2024-11-29 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2024-11-28 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2024-11-27 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2024-11-26 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2024-11-25 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2024-11-22 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2024-11-21 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-11-20 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2024-11-19 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2024-11-18 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2024-11-15 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2024-11-14 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2024-11-13 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2024-11-12 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-11-11 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-11-08 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-11-07 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-11-06 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-11-05 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-11-04 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-11-01 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-10-31 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-10-30 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-10-29 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-10-28 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-10-25 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-10-24 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-10-23 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-10-22 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-10-21 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-10-18 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-10-17 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-10-16 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-10-15 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-10-14 | 1.7000元 | 1.7000元 |
