银华稳利灵活配置混合C (002323.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1419元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳利灵活配置混合A | ||||
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银华稳利灵活配置混合C(002323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-12-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-12-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-12-12 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-12-06 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-12-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-12-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-11-28 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-11-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-11-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-21 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-11-18 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-11-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-11-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-07 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-06 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-04 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-11-01 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-31 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-10-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-10-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-10-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-10-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-10-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-10-17 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-10-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-10-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-14 | 1.2160元 | 1.2160元 |
