银华稳利灵活配置混合C (002323.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2010元基金经理赵楠楠管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳利灵活配置混合A | ||||
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银华稳利灵活配置混合C(002323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-07 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-06 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-04 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-11-01 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-31 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-10-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-10-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-10-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-10-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-10-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-10-17 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-10-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-10-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-14 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-10-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-10-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-10-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-08 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-09-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-09-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-09-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-09-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-09-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-09-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-09-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-09-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-09-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-09-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-09-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-09-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-09-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-09-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-09-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-09-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-09-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-09-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-09-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-08-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-08-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-08-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-08-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-08-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-08-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-08-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
