汇丰晋信沪港深股票C (002333.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0140元基金经理付倍佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信沪港深股票A | ||||
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汇丰晋信沪港深股票C(002333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0140元 | 1.0690元 |
| 2024-08-29 | 1.0005元 | 1.0555元 |
| 2024-08-28 | 0.9936元 | 1.0486元 |
| 2024-08-27 | 1.0046元 | 1.0596元 |
| 2024-08-26 | 1.0073元 | 1.0623元 |
| 2024-08-23 | 0.9990元 | 1.0540元 |
| 2024-08-22 | 1.0046元 | 1.0596元 |
| 2024-08-21 | 1.0001元 | 1.0551元 |
| 2024-08-20 | 1.0004元 | 1.0554元 |
| 2024-08-19 | 1.0068元 | 1.0618元 |
| 2024-08-16 | 1.0003元 | 1.0553元 |
| 2024-08-15 | 0.9912元 | 1.0462元 |
| 2024-08-14 | 0.9873元 | 1.0423元 |
| 2024-08-13 | 1.0005元 | 1.0555元 |
| 2024-08-12 | 0.9926元 | 1.0476元 |
| 2024-08-09 | 0.9925元 | 1.0475元 |
| 2024-08-08 | 0.9869元 | 1.0419元 |
| 2024-08-07 | 0.9937元 | 1.0487元 |
| 2024-08-06 | 0.9828元 | 1.0378元 |
| 2024-08-05 | 0.9802元 | 1.0352元 |
| 2024-08-02 | 0.9995元 | 1.0545元 |
| 2024-08-01 | 1.0205元 | 1.0755元 |
| 2024-07-31 | 1.0199元 | 1.0749元 |
| 2024-07-30 | 0.9973元 | 1.0523元 |
| 2024-07-29 | 1.0133元 | 1.0683元 |
| 2024-07-26 | 1.0087元 | 1.0637元 |
| 2024-07-25 | 0.9990元 | 1.0540元 |
| 2024-07-24 | 1.0241元 | 1.0791元 |
| 2024-07-23 | 1.0299元 | 1.0849元 |
| 2024-07-22 | 1.0540元 | 1.1090元 |
| 2024-07-19 | 1.0498元 | 1.1048元 |
| 2024-07-18 | 1.0675元 | 1.1225元 |
| 2024-07-17 | 1.0669元 | 1.1219元 |
| 2024-07-16 | 1.0878元 | 1.1428元 |
| 2024-07-15 | 1.0774元 | 1.1324元 |
| 2024-07-12 | 1.0827元 | 1.1377元 |
| 2024-07-11 | 1.0852元 | 1.1402元 |
| 2024-07-10 | 1.0646元 | 1.1196元 |
| 2024-07-09 | 1.0763元 | 1.1313元 |
| 2024-07-08 | 1.0538元 | 1.1088元 |
| 2024-07-05 | 1.0660元 | 1.1210元 |
| 2024-07-04 | 1.0682元 | 1.1232元 |
| 2024-07-03 | 1.0621元 | 1.1171元 |
| 2024-07-02 | 1.0539元 | 1.1089元 |
| 2024-07-01 | 1.0651元 | 1.1201元 |
| 2024-06-28 | 1.0647元 | 1.1197元 |
| 2024-06-27 | 1.0459元 | 1.1009元 |
| 2024-06-26 | 1.0602元 | 1.1152元 |
| 2024-06-25 | 1.0506元 | 1.1056元 |
| 2024-06-24 | 1.0595元 | 1.1145元 |
