创金合信尊享纯债债券A (002336.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0636元基金经理成念良 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊享纯债债券C | ||||
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创金合信尊享纯债债券A(002336) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0094 元 | 10.58亿 | 994.97万元 | 0.89% | -- |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.02 元 | 10.58亿 | 2,116.94万元 | 1.93% | 1.93% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.03 元 | 10.58亿 | 3,175.44万元 | 2.86% | 11.40% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0472 元 | 10.58亿 | 4,995.95万元 | 4.36% | |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.0472 元 | 10.58亿 | 4,995.95万元 | 4.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
