金莉创金合信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1 年/5 年 | 0元 / 19.67亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 代表基金 | 聚利债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.70% | |
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金莉 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信尊享纯债债券C 018622.jj | 268.02元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 435.23万元2024-06-26 | 2024-04-10 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.80% | -0.64% | 1.34% | -2.72% | 1.34% | -2.72% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 005785.jj | 2.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 142.66万元2024-06-26 | 2024-04-10 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.34% | -0.64% | 1.63% | -2.72% | 1.63% | -2.72% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 005784.jj | 5.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 142.66万元2024-06-26 | 2024-04-10 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.50% | -0.64% | 1.71% | -2.72% | 1.71% | -2.72% |
| 创金合信尊享纯债债券A 002336.jj | 11.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 435.23万元2024-06-26 | 2024-04-10 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.47% | -0.64% | 1.23% | -2.72% | 1.23% | -2.72% |
| 创金合信聚利债券C 001200.jj | 111.23万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 48.10万元2024-06-27 | 2023-08-14 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.17% | -0.64% | 2.99% | -11.58% | 2.99% | -11.58% |
| 聚利债券A 001199.jj | 3.38亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 48.10万元2024-06-27 | 2023-08-14 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.29% | -0.64% | 3.17% | -11.58% | 3.17% | -11.58% |
