创金合信润业央企债主题三个月定开债券A (022041.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-06) | 基金类型债券型当前净值1.0100元基金经理成念良 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
