创金合信润业央企债主题三个月定开债券A (022041.jj)创金合信基金管理有限公司	成立日期	2024-09-06	总资产规模	20.00亿元 (2024-09-06)	基金类型债券型当前净值1.0100元基金经理成念良、金莉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.00%
相关基金:	主从基金创金合信润业央企债主题三个月定开债券C
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 基金份额

最后更新于：2024-09-06

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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A.(022041) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-06	1.00元	20.00亿	20.00亿元	--