创金合信尊享纯债债券C (018622.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2023-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0705元基金经理成念良 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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创金合信尊享纯债债券C(018622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 163.81万元 | 0.30% | 54.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 326.42万元 | 0.30% | 108.81万元 | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 161.25万元 | 0.30% | 53.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 342.42万元 | 0.30% | 114.14万元 | 0.10% |
