创金合信尊享纯债债券C
(018622.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数10.00
成立日期2023-06-01
总资产规模
804.77万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0697基金经理成念良金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20%
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创金合信尊享纯债债券C(018622) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-242024-09-240.0094 元254.002.390.88%--
2023-10-242023-10-240.02 元116.002.321.92%1.92%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。