创金合信尊享纯债债券C
(018622.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数10.00		成立日期2023-06-01
总资产规模
804.77万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理成念良 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20%
相关基金: 主从基金创金合信尊享纯债债券A
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创金合信尊享纯债债券C(018622) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

创金合信尊享纯债债券C.(018622) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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创金合信尊享纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元804.77万766.74万元--
2024-06-301.06元268.02254.00元--
2024-03-31--223.14214.00元--
2023-12-311.03元120.46117.00元--
2023-09-30--120.69116.00元--
2023-06-301.03元120.04116.00元--

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