创金合信尊享纯债债券C (018622.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理成念良 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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创金合信尊享纯债债券C(018622) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 10.00 | 26.38元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 4.00 | 29.86元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 3.00 | 39.32元 | -- |
