创金合信汇誉纯债六个月定开债券A (005784.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0147元基金经理郑振源 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | ||||
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.99万元 | 0.30% | 25.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 107.00万元 | 0.30% | 35.67万元 | 0.10% |
| 2023-08-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 44.93万元 | 0.30% | 14.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 91.01万元 | 0.30% | 30.34万元 | 0.10% |
