创金合信汇誉纯债六个月定开债券A (005784.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0485元 | 1.2761元 |
| 2024-07-19 | 1.0451元 | 1.2727元 |
| 2024-07-12 | 1.0438元 | 1.2714元 |
| 2024-07-05 | 1.0434元 | 1.2710元 |
| 2024-06-28 | 1.0436元 | 1.2712元 |
| 2024-06-21 | 1.0415元 | 1.2691元 |
| 2024-06-14 | 1.0407元 | 1.2683元 |
| 2024-06-07 | 1.0395元 | 1.2671元 |
| 2024-05-31 | 1.0377元 | 1.2653元 |
| 2024-05-24 | 1.0366元 | 1.2642元 |
| 2024-05-17 | 1.0352元 | 1.2628元 |
| 2024-05-10 | 1.0341元 | 1.2617元 |
| 2024-05-09 | 1.0341元 | 1.2617元 |
| 2024-05-08 | 1.0346元 | 1.2622元 |
| 2024-05-07 | 1.0342元 | 1.2618元 |
| 2024-05-06 | 1.0332元 | 1.2608元 |
| 2024-04-30 | 1.0324元 | 1.2600元 |
| 2024-04-26 | 1.0334元 | 1.2610元 |
| 2024-04-19 | 1.0341元 | 1.2617元 |
| 2024-04-12 | 1.0309元 | 1.2585元 |
| 2024-04-03 | 1.0278元 | 1.2554元 |
| 2024-03-29 | 1.0266元 | 1.2542元 |
| 2024-03-22 | 1.0259元 | 1.2535元 |
| 2024-03-15 | 1.0243元 | 1.2519元 |
| 2024-03-08 | 1.0254元 | 1.2530元 |
| 2024-03-01 | 1.0242元 | 1.2518元 |
| 2024-02-23 | 1.0229元 | 1.2505元 |
| 2024-02-08 | 1.0197元 | 1.2473元 |
| 2024-02-02 | 1.0191元 | 1.2467元 |
| 2024-01-26 | 1.0167元 | 1.2443元 |
| 2024-01-19 | 1.0157元 | 1.2433元 |
| 2024-01-12 | 1.0146元 | 1.2422元 |
| 2024-01-05 | 1.0137元 | 1.2413元 |
| 2023-12-29 | 1.0129元 | 1.2405元 |
| 2023-12-22 | 1.0099元 | 1.2375元 |
| 2023-12-15 | 1.0084元 | 1.2360元 |
| 2023-12-08 | 1.0423元 | 1.2339元 |
| 2023-12-01 | 1.0426元 | 1.2342元 |
| 2023-11-24 | 1.0424元 | 1.2340元 |
| 2023-11-17 | 1.0432元 | 1.2348元 |
| 2023-11-10 | 1.0421元 | 1.2337元 |
| 2023-11-03 | 1.0417元 | 1.2333元 |
| 2023-10-30 | 1.0408元 | 1.2324元 |
| 2023-10-27 | 1.0410元 | 1.2326元 |
| 2023-10-26 | 1.0411元 | 1.2327元 |
| 2023-10-25 | 1.0415元 | 1.2331元 |
| 2023-10-24 | 1.0414元 | 1.2330元 |
| 2023-10-23 | 1.0414元 | 1.2330元 |
| 2023-10-20 | 1.0412元 | 1.2328元 |
| 2023-10-19 | 1.0412元 | 1.2328元 |
