创金合信汇誉纯债六个月定开债券A (005784.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | ||||
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.00亿 | 99.32% |
| (其中) 债券 | 7.00亿 | 99.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 475.72万 | 0.68% |
| 3 | 其他资产 | 2,079.00 | 0.00% |
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