创金合信汇誉纯债六个月定开债券A (005784.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0147元基金经理郑振源 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | ||||
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0147元 | 1.2853元 |
| 2024-12-13 | 1.0135元 | 1.2841元 |
| 2024-12-06 | 1.0115元 | 1.2821元 |
| 2024-12-05 | 1.0115元 | 1.2821元 |
| 2024-12-04 | 1.0114元 | 1.2820元 |
| 2024-12-03 | 1.0111元 | 1.2817元 |
| 2024-12-02 | 1.0111元 | 1.2817元 |
| 2024-11-29 | 1.0102元 | 1.2808元 |
| 2024-11-28 | 1.0098元 | 1.2804元 |
| 2024-11-27 | 1.0098元 | 1.2804元 |
| 2024-11-26 | 1.0098元 | 1.2804元 |
| 2024-11-25 | 1.0095元 | 1.2801元 |
| 2024-11-22 | 1.0096元 | 1.2802元 |
| 2024-11-21 | 1.0097元 | 1.2803元 |
| 2024-11-20 | 1.0096元 | 1.2802元 |
| 2024-11-19 | 1.0095元 | 1.2801元 |
| 2024-11-18 | 1.0092元 | 1.2798元 |
| 2024-11-15 | 1.0094元 | 1.2800元 |
| 2024-11-14 | 1.0093元 | 1.2799元 |
| 2024-11-13 | 1.0092元 | 1.2798元 |
| 2024-11-12 | 1.0093元 | 1.2799元 |
| 2024-11-11 | 1.0087元 | 1.2793元 |
| 2024-11-08 | 1.0083元 | 1.2789元 |
| 2024-11-01 | 1.0496元 | 1.2772元 |
| 2024-10-25 | 1.0489元 | 1.2765元 |
| 2024-10-18 | 1.0506元 | 1.2782元 |
| 2024-10-11 | 1.0471元 | 1.2747元 |
| 2024-09-30 | 1.0473元 | 1.2749元 |
| 2024-09-27 | 1.0500元 | 1.2776元 |
| 2024-09-20 | 1.0527元 | 1.2803元 |
| 2024-09-13 | 1.0520元 | 1.2796元 |
| 2024-09-06 | 1.0507元 | 1.2783元 |
| 2024-08-30 | 1.0490元 | 1.2766元 |
| 2024-08-23 | 1.0498元 | 1.2774元 |
| 2024-08-16 | 1.0500元 | 1.2776元 |
| 2024-08-09 | 1.0508元 | 1.2784元 |
| 2024-08-02 | 1.0521元 | 1.2797元 |
| 2024-07-26 | 1.0485元 | 1.2761元 |
| 2024-07-19 | 1.0451元 | 1.2727元 |
| 2024-07-12 | 1.0438元 | 1.2714元 |
| 2024-07-05 | 1.0434元 | 1.2710元 |
| 2024-06-28 | 1.0436元 | 1.2712元 |
| 2024-06-21 | 1.0415元 | 1.2691元 |
| 2024-06-14 | 1.0407元 | 1.2683元 |
| 2024-06-07 | 1.0395元 | 1.2671元 |
| 2024-05-31 | 1.0377元 | 1.2653元 |
| 2024-05-24 | 1.0366元 | 1.2642元 |
| 2024-05-17 | 1.0352元 | 1.2628元 |
| 2024-05-10 | 1.0341元 | 1.2617元 |
| 2024-05-09 | 1.0341元 | 1.2617元 |
