创金合信聚利债券C (001200.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1196元基金经理黄浩东 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚利债券A 、 创金合信聚利债券E | ||||
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创金合信聚利债券C(001200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 50.22万元 | 0.30% | 13.39万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 37.85万元 | 0.30% | 10.25万元 | 0.08% |
| 2023-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 8.23万元 | 0.30% | 2.34万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 44.75万元 | 0.70% | 12.79万元 | 0.20% |
