创金合信聚利债券C (001200.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1195元基金经理黄浩东 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚利债券A 、 创金合信聚利债券E | ||||
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创金合信聚利债券C(001200) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 102.90万 | 92.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 111.23万 | 100.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 112.95万 | 102.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 113.04万 | 104.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 113.35万 | 104.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 113.65万 | 106.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 713.41万 | 658.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2,942.14万 | 2,690.82万元 | -- |
