创金合信聚利债券C(001200) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 111.23万 | 100.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 112.95万 | 102.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 113.04万 | 104.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 113.35万 | 104.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 113.65万 | 106.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 713.41万 | 658.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2,942.14万 | 2,690.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 2,963.87万 | 2,691.49万元 | -- |
