聚利债券A(001199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 37.85万元 | 0.30% | 10.25万元 | 0.08% |
| 2023-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 8.23万元 | 0.30% | 2.34万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 44.75万元 | 0.70% | 12.79万元 | 0.20% |
