创金合信聚利债券A (001199.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1612元基金经理黄浩东 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.08%持仓换手率2.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚利债券C 、 创金合信聚利债券E | ||||
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创金合信聚利债券A(001199) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
