创金合信聚利债券A (001199.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1612元基金经理黄浩东 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.08%持仓换手率2.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚利债券C 、 创金合信聚利债券E | ||||
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创金合信聚利债券A(001199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-23 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-12-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-12-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-12-17 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-12-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-12-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-05 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-11-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-25 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-22 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-21 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-20 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-11-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-14 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-05 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-01 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-31 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-10-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-28 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-10-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-10-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-10-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-22 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-10-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-18 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-10-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
