创金合信聚利债券A (001199.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1612元基金经理黄浩东 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.08%持仓换手率2.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚利债券C 、 创金合信聚利债券E | ||||
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创金合信聚利债券A(001199) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.01亿 | 88.57% |
| (其中) 债券 | 3.01亿 | 88.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,301.47万 | 9.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 587.00万 | 1.73% |
| 4 | 其他资产 | 1,115.00 | 0.00% |
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