聚利债券A(001199) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3.38亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.36亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 3.31亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.13亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 349.09万 | 311.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 3,201.21万 | 2,836.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 3,226.45万 | 2,841.43万元 | -- |
