创金合信聚利债券A (001199.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1612元基金经理黄浩东 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.08%持仓换手率2.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚利债券C 、 创金合信聚利债券E | ||||
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创金合信聚利债券A(001199) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.59% | 243.75万元 | 1,480.85万元 | -- | 3.31亿元 |
| 2023-06-30 | 27.64% | 243.75万元 | 1,480.85万元 | -- | 1.13亿元 |
| 2022-12-31 | 20.08% | 1,554.07万元 | 993.86万元 | 1,198.26万元 | 3,201.21万元 |
