创金合信尊享纯债债券A (002336.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0636元基金经理成念良 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊享纯债债券C | ||||
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创金合信尊享纯债债券A(002336) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.96亿 | 20.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 11.10亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.99亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.87亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.00亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.95亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.83亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.78亿 | 10.58亿元 | -- |
