创金合信季安鑫3个月A (002337.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,032.00 | 成立日期 | 2016-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1714元基金经理黄佳祥管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信季安鑫3个月C | ||||
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创金合信季安鑫3个月A(002337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1713元 | 1.1188元 |
| 2024-12-25 | 1.1714元 | 1.1189元 |
| 2024-12-24 | 1.1716元 | 1.1190元 |
| 2024-12-23 | 1.1717元 | 1.1191元 |
| 2024-12-20 | 1.1714元 | 1.1189元 |
| 2024-12-19 | 1.1709元 | 1.1184元 |
| 2024-12-18 | 1.1710元 | 1.1185元 |
| 2024-12-17 | 1.1712元 | 1.1187元 |
| 2024-12-16 | 1.1713元 | 1.1188元 |
| 2024-12-13 | 1.1706元 | 1.1182元 |
| 2024-12-12 | 1.1698元 | 1.1175元 |
| 2024-12-11 | 1.1696元 | 1.1173元 |
| 2024-12-10 | 1.1696元 | 1.1173元 |
| 2024-12-09 | 1.1688元 | 1.1166元 |
| 2024-12-06 | 1.1686元 | 1.1165元 |
| 2024-12-05 | 1.1683元 | 1.1162元 |
| 2024-12-04 | 1.1680元 | 1.1159元 |
| 2024-12-03 | 1.1675元 | 1.1155元 |
| 2024-12-02 | 1.1672元 | 1.1153元 |
| 2024-11-29 | 1.1659元 | 1.1141元 |
| 2024-11-28 | 1.1655元 | 1.1138元 |
| 2024-11-27 | 1.1652元 | 1.1135元 |
| 2024-11-26 | 1.1649元 | 1.1133元 |
| 2024-11-25 | 1.1644元 | 1.1129元 |
| 2024-11-22 | 1.1640元 | 1.1125元 |
| 2024-11-21 | 1.1638元 | 1.1123元 |
| 2024-11-20 | 1.1635元 | 1.1121元 |
| 2024-11-19 | 1.1634元 | 1.1120元 |
| 2024-11-18 | 1.1633元 | 1.1119元 |
| 2024-11-15 | 1.1631元 | 1.1117元 |
| 2024-11-14 | 1.1627元 | 1.1114元 |
| 2024-11-13 | 1.1626元 | 1.1113元 |
| 2024-11-12 | 1.1625元 | 1.1112元 |
| 2024-11-11 | 1.1622元 | 1.1110元 |
| 2024-11-08 | 1.1619元 | 1.1107元 |
| 2024-11-07 | 1.1618元 | 1.1106元 |
| 2024-11-06 | 1.1615元 | 1.1104元 |
| 2024-11-05 | 1.1613元 | 1.1102元 |
| 2024-11-04 | 1.1612元 | 1.1101元 |
| 2024-11-01 | 1.1609元 | 1.1099元 |
| 2024-10-31 | 1.1605元 | 1.1095元 |
| 2024-10-30 | 1.1604元 | 1.1094元 |
| 2024-10-29 | 1.1603元 | 1.1093元 |
| 2024-10-28 | 1.1603元 | 1.1093元 |
| 2024-10-25 | 1.1603元 | 1.1093元 |
| 2024-10-24 | 1.1604元 | 1.1094元 |
| 2024-10-23 | 1.1602元 | 1.1093元 |
| 2024-10-22 | 1.1606元 | 1.1096元 |
| 2024-10-21 | 1.1608元 | 1.1098元 |
| 2024-10-18 | 1.1601元 | 1.1092元 |
