融通增益债券C (002344.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4356元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金融通增益债券A/B 、 融通增益债券D | ||||
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融通增益债券C(002344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-11-07 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-11-06 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-11-05 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-11-04 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-11-01 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-10-31 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-10-30 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-10-29 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-10-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-10-25 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-10-24 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-10-23 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-10-22 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-10-21 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-10-18 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-10-17 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-10-16 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-10-15 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-10-14 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-10-11 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-10-10 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-10-09 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-10-08 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-09-30 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-09-27 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-09-26 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-09-25 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-09-24 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-09-23 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-09-20 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-09-19 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-09-18 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-09-13 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-09-12 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-09-11 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-09-10 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-09-09 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-09-06 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2024-09-05 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-09-04 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-09-03 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-09-02 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-08-30 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-08-29 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-08-28 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-08-27 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-08-26 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-08-23 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-08-22 | 1.4347元 | 1.4347元 |
