融通增益债券C (002344.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4413元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金融通增益债券A/B 、 融通增益债券D | ||||
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融通增益债券C(002344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-12-19 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-12-18 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2024-12-17 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-12-16 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-12-13 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2024-12-12 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-12-11 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-12-10 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-12-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-12-06 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-12-05 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-12-04 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-12-03 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2024-12-02 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-11-29 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-11-28 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-11-27 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-11-26 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-11-25 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-22 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-11-21 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-11-20 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-11-19 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-11-18 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-11-15 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2024-11-14 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-11-13 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-11-12 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-11-11 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-11-08 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-11-07 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-11-06 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-11-05 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-11-04 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-11-01 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-10-31 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-10-30 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-10-29 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-10-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-10-25 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-10-24 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-10-23 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-10-22 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-10-21 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-10-18 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-10-17 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-10-16 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-10-15 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-10-14 | 1.4329元 | 1.4329元 |
