华夏高端制造混合A (002345.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5.18万 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2090元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率532.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端制造混合C | ||||
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华夏高端制造混合A(002345) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 8.89亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 8.58亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.04亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.49亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.68亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 13.65亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 15.72亿 | 11.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 16.65亿 | 11.60亿元 | -- |
