华夏高端制造混合A (002345.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1780元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率735.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端制造混合C | ||||
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华夏高端制造混合A(002345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-02 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-01 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-27 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-26 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-06-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-06-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-20 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-06-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-06-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-05-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-05-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-05-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-05-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-05-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-05-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-05-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-05-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-05-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-05-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-05-10 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-05-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-05-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-04-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-04-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-04-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-04-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-04-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-04-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
