华夏高端制造混合A (002345.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5.18万 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2090元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率532.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端制造混合C | ||||
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华夏高端制造混合A(002345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-12-19 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-12-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-12-17 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-12-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-12-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-12 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-12-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-10 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-09 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-12-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-12-05 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-12-04 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-12-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-12-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-28 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-11-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-26 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-11-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-22 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-11-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-11-20 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-19 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-11-18 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-15 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-14 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-13 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-11-12 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-11-11 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-11-08 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-11-07 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-11-06 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-11-05 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-04 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-01 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-10-31 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-10-30 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-10-29 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-10-28 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-10-25 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-10-24 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-10-23 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-10-22 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-10-21 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-10-18 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-10-17 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-10-16 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-10-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-10-14 | 1.2860元 | 1.2860元 |
