博时安泰18个月定开债A (002356.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1970元基金经理程卓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时安泰18个月定开债C | ||||
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博时安泰18个月定开债A(002356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1970元 | 1.3740元 |
| 2024-07-19 | 1.1960元 | 1.3730元 |
| 2024-07-12 | 1.1950元 | 1.3720元 |
| 2024-07-05 | 1.1950元 | 1.3720元 |
| 2024-06-28 | 1.1950元 | 1.3720元 |
| 2024-06-21 | 1.1930元 | 1.3700元 |
| 2024-06-14 | 1.1920元 | 1.3690元 |
| 2024-06-07 | 1.1920元 | 1.3690元 |
| 2024-05-31 | 1.1900元 | 1.3670元 |
| 2024-05-24 | 1.1900元 | 1.3670元 |
| 2024-05-17 | 1.1890元 | 1.3660元 |
| 2024-05-10 | 1.1880元 | 1.3650元 |
| 2024-04-30 | 1.1870元 | 1.3640元 |
| 2024-04-26 | 1.1860元 | 1.3630元 |
| 2024-04-19 | 1.1870元 | 1.3640元 |
| 2024-04-12 | 1.1860元 | 1.3630元 |
| 2024-04-03 | 1.1820元 | 1.3590元 |
| 2024-03-29 | 1.1810元 | 1.3580元 |
| 2024-03-22 | 1.1790元 | 1.3560元 |
| 2024-03-15 | 1.1770元 | 1.3540元 |
| 2024-03-08 | 1.1790元 | 1.3560元 |
| 2024-03-01 | 1.1750元 | 1.3520元 |
| 2024-02-23 | 1.1740元 | 1.3510元 |
| 2024-02-08 | 1.1690元 | 1.3460元 |
| 2024-02-02 | 1.1700元 | 1.3470元 |
| 2024-01-26 | 1.1640元 | 1.3410元 |
| 2024-01-19 | 1.1610元 | 1.3380元 |
| 2024-01-12 | 1.1580元 | 1.3350元 |
| 2024-01-05 | 1.1580元 | 1.3350元 |
| 2023-12-29 | 1.1560元 | 1.3330元 |
| 2023-12-22 | 1.1520元 | 1.3290元 |
| 2023-12-15 | 1.1480元 | 1.3250元 |
| 2023-12-08 | 1.1450元 | 1.3220元 |
| 2023-12-01 | 1.1450元 | 1.3220元 |
| 2023-11-24 | 1.1440元 | 1.3210元 |
| 2023-11-23 | 1.1440元 | 1.3210元 |
| 2023-11-22 | 1.1450元 | 1.3220元 |
| 2023-11-21 | 1.1450元 | 1.3220元 |
| 2023-11-20 | 1.1460元 | 1.3230元 |
| 2023-11-17 | 1.1460元 | 1.3230元 |
| 2023-11-10 | 1.1450元 | 1.3220元 |
| 2023-11-03 | 1.1440元 | 1.3210元 |
| 2023-10-27 | 1.1400元 | 1.3170元 |
| 2023-10-20 | 1.1390元 | 1.3160元 |
| 2023-10-13 | 1.1400元 | 1.3170元 |
| 2023-09-28 | 1.1400元 | 1.3170元 |
| 2023-09-22 | 1.1400元 | 1.3170元 |
| 2023-09-15 | 1.1400元 | 1.3170元 |
| 2023-09-08 | 1.1390元 | 1.3160元 |
| 2023-09-01 | 1.1420元 | 1.3190元 |
