博时安泰18个月定开债C (002357.jj)博时基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1580元基金经理程卓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金博时安泰18个月定开债A | ||||
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博时安泰18个月定开债C(002357) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0.02 元 | 136.11万 | 2.72万元 | 1.71% | -- |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.029 元 | 191.74万 | 5.56万元 | 2.54% | 4.27% |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.02 元 | 191.74万 | 3.83万元 | 1.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
