博时安泰18个月定开债C (002357.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1680元基金经理程卓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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博时安泰18个月定开债C(002357) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 158.83万 | 136.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 157.20万 | 136.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 154.07万 | 136.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 215.55万 | 192.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 214.59万 | 192.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 220.12万 | 191.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 217.82万 | 191.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 219.54万 | 191.74万元 | -- |
