博时安泰18个月定开债C (002357.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1680元基金经理程卓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金博时安泰18个月定开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安泰18个月定开债C(002357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1680元 | 1.3120元 |
| 2024-07-19 | 1.1670元 | 1.3110元 |
| 2024-07-12 | 1.1670元 | 1.3110元 |
| 2024-07-05 | 1.1660元 | 1.3100元 |
| 2024-06-28 | 1.1670元 | 1.3110元 |
| 2024-06-21 | 1.1650元 | 1.3090元 |
| 2024-06-14 | 1.1640元 | 1.3080元 |
| 2024-06-07 | 1.1640元 | 1.3080元 |
| 2024-05-31 | 1.1630元 | 1.3070元 |
| 2024-05-24 | 1.1620元 | 1.3060元 |
| 2024-05-17 | 1.1620元 | 1.3060元 |
| 2024-05-10 | 1.1610元 | 1.3050元 |
| 2024-04-30 | 1.1600元 | 1.3040元 |
| 2024-04-26 | 1.1590元 | 1.3030元 |
| 2024-04-19 | 1.1610元 | 1.3050元 |
| 2024-04-12 | 1.1600元 | 1.3040元 |
| 2024-04-03 | 1.1560元 | 1.3000元 |
| 2024-03-29 | 1.1550元 | 1.2990元 |
| 2024-03-22 | 1.1530元 | 1.2970元 |
| 2024-03-15 | 1.1510元 | 1.2950元 |
| 2024-03-08 | 1.1540元 | 1.2980元 |
| 2024-03-01 | 1.1500元 | 1.2940元 |
| 2024-02-23 | 1.1490元 | 1.2930元 |
| 2024-02-08 | 1.1440元 | 1.2880元 |
| 2024-02-02 | 1.1450元 | 1.2890元 |
| 2024-01-26 | 1.1390元 | 1.2830元 |
| 2024-01-19 | 1.1370元 | 1.2810元 |
| 2024-01-12 | 1.1340元 | 1.2780元 |
| 2024-01-05 | 1.1340元 | 1.2780元 |
| 2023-12-29 | 1.1320元 | 1.2760元 |
| 2023-12-22 | 1.1290元 | 1.2730元 |
| 2023-12-15 | 1.1250元 | 1.2690元 |
| 2023-12-08 | 1.1220元 | 1.2660元 |
| 2023-12-01 | 1.1220元 | 1.2660元 |
| 2023-11-24 | 1.1210元 | 1.2650元 |
| 2023-11-23 | 1.1210元 | 1.2650元 |
| 2023-11-22 | 1.1220元 | 1.2660元 |
| 2023-11-21 | 1.1230元 | 1.2670元 |
| 2023-11-20 | 1.1230元 | 1.2670元 |
| 2023-11-17 | 1.1230元 | 1.2670元 |
| 2023-11-10 | 1.1220元 | 1.2660元 |
| 2023-11-03 | 1.1210元 | 1.2650元 |
| 2023-10-27 | 1.1180元 | 1.2620元 |
| 2023-10-20 | 1.1170元 | 1.2610元 |
| 2023-10-13 | 1.1180元 | 1.2620元 |
| 2023-09-28 | 1.1190元 | 1.2630元 |
| 2023-09-22 | 1.1180元 | 1.2620元 |
| 2023-09-15 | 1.1190元 | 1.2630元 |
| 2023-09-08 | 1.1180元 | 1.2620元 |
| 2023-09-01 | 1.1210元 | 1.2650元 |
