博时安泰18个月定开债C (002357.jj)博时基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1580元基金经理程卓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金博时安泰18个月定开债A | ||||
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博时安泰18个月定开债C(002357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1580元 | 1.3220元 |
| 2024-12-13 | 1.1560元 | 1.3200元 |
| 2024-12-06 | 1.1530元 | 1.3170元 |
| 2024-11-29 | 1.1520元 | 1.3160元 |
| 2024-11-22 | 1.1510元 | 1.3150元 |
| 2024-11-15 | 1.1510元 | 1.3150元 |
| 2024-11-08 | 1.1500元 | 1.3140元 |
| 2024-11-01 | 1.1500元 | 1.3140元 |
| 2024-10-25 | 1.1490元 | 1.3130元 |
| 2024-10-18 | 1.1500元 | 1.3140元 |
| 2024-10-11 | 1.1490元 | 1.3130元 |
| 2024-09-30 | 1.1490元 | 1.3130元 |
| 2024-09-27 | 1.1500元 | 1.3140元 |
| 2024-09-20 | 1.1500元 | 1.3140元 |
| 2024-09-13 | 1.1500元 | 1.3140元 |
| 2024-09-06 | 1.1490元 | 1.3130元 |
| 2024-08-30 | 1.1480元 | 1.3120元 |
| 2024-08-23 | 1.1490元 | 1.3130元 |
| 2024-08-16 | 1.1480元 | 1.3120元 |
| 2024-08-12 | 1.1470元 | 1.3110元 |
| 2024-08-09 | 1.1690元 | 1.3130元 |
| 2024-08-02 | 1.1700元 | 1.3140元 |
| 2024-07-26 | 1.1680元 | 1.3120元 |
| 2024-07-19 | 1.1670元 | 1.3110元 |
| 2024-07-12 | 1.1670元 | 1.3110元 |
| 2024-07-05 | 1.1660元 | 1.3100元 |
| 2024-06-28 | 1.1670元 | 1.3110元 |
| 2024-06-21 | 1.1650元 | 1.3090元 |
| 2024-06-14 | 1.1640元 | 1.3080元 |
| 2024-06-07 | 1.1640元 | 1.3080元 |
| 2024-05-31 | 1.1630元 | 1.3070元 |
| 2024-05-24 | 1.1620元 | 1.3060元 |
| 2024-05-17 | 1.1620元 | 1.3060元 |
| 2024-05-10 | 1.1610元 | 1.3050元 |
| 2024-04-30 | 1.1600元 | 1.3040元 |
| 2024-04-26 | 1.1590元 | 1.3030元 |
| 2024-04-19 | 1.1610元 | 1.3050元 |
| 2024-04-12 | 1.1600元 | 1.3040元 |
| 2024-04-03 | 1.1560元 | 1.3000元 |
| 2024-03-29 | 1.1550元 | 1.2990元 |
| 2024-03-22 | 1.1530元 | 1.2970元 |
| 2024-03-15 | 1.1510元 | 1.2950元 |
| 2024-03-08 | 1.1540元 | 1.2980元 |
| 2024-03-01 | 1.1500元 | 1.2940元 |
| 2024-02-23 | 1.1490元 | 1.2930元 |
| 2024-02-08 | 1.1440元 | 1.2880元 |
| 2024-02-02 | 1.1450元 | 1.2890元 |
| 2024-01-26 | 1.1390元 | 1.2830元 |
| 2024-01-19 | 1.1370元 | 1.2810元 |
| 2024-01-12 | 1.1340元 | 1.2780元 |
