国投瑞银瑞祥混合A (002358.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,882.00 | 成立日期 | 2016-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7608元基金经理桑俊 、 杨枫管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率227.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞祥混合C | ||||
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国投瑞银瑞祥混合A(002358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2024-12-20 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2024-12-19 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2024-12-18 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2024-12-17 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2024-12-16 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2024-12-13 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2024-12-12 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2024-12-11 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2024-12-10 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2024-12-09 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2024-12-06 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2024-12-05 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2024-12-04 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2024-12-03 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2024-12-02 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2024-11-29 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2024-11-28 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2024-11-27 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2024-11-26 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2024-11-25 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2024-11-22 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2024-11-21 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-11-20 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-11-19 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2024-11-18 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2024-11-15 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2024-11-14 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2024-11-13 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2024-11-12 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2024-11-11 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2024-11-08 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2024-11-07 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2024-11-06 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2024-11-05 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2024-11-04 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2024-11-01 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2024-10-31 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2024-10-30 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2024-10-29 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2024-10-28 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2024-10-25 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2024-10-24 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2024-10-23 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2024-10-22 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2024-10-21 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2024-10-18 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2024-10-17 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2024-10-16 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2024-10-15 | 1.7402元 | 1.7402元 |
