华安安康灵活配置混合A (002363.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6678元基金经理石雨欣 、 陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率36.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金华安安康灵活配置混合C | ||||
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华安安康灵活配置混合A(002363) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.65亿 | 28.83% |
| (其中) 股票 | 16.65亿 | 28.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 38.59亿 | 66.84% |
| (其中) 债券 | 38.59亿 | 66.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,001.44万 | 0.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 3.34% |
| 5 | 其他资产 | 717.66万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.75亿 | 22.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45亿 | 2.51% |
| 住宿和餐饮业 | 9,523.40万 | 1.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,924.74万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,716.51万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 2,591.67万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 2,485.79万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 2,448.89万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 789.22万 | 0.14% |
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