华安安康灵活配置混合A (002363.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6678元基金经理石雨欣 、 陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率36.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金华安安康灵活配置混合C | ||||
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华安安康灵活配置混合A(002363) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.70元 | 47.94亿 | 28.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.84亿 | 23.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 52.40亿 | 30.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 58.61亿 | 34.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 67.93亿 | 40.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 78.84亿 | 46.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 87.42亿 | 52.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 107.76亿 | 65.17亿元 | -- |
