华安安康灵活配置混合A (002363.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6678元基金经理石雨欣 、 陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率36.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金华安安康灵活配置混合C | ||||
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华安安康灵活配置混合A(002363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6678元 | 1.7505元 |
| 2024-07-25 | 1.6593元 | 1.7420元 |
| 2024-07-24 | 1.6592元 | 1.7419元 |
| 2024-07-23 | 1.6673元 | 1.7500元 |
| 2024-07-22 | 1.6821元 | 1.7648元 |
| 2024-07-19 | 1.6772元 | 1.7599元 |
| 2024-07-18 | 1.6741元 | 1.7568元 |
| 2024-07-17 | 1.6733元 | 1.7560元 |
| 2024-07-16 | 1.6782元 | 1.7609元 |
| 2024-07-15 | 1.6810元 | 1.7637元 |
| 2024-07-12 | 1.6932元 | 1.7759元 |
| 2024-07-11 | 1.6894元 | 1.7721元 |
| 2024-07-10 | 1.6784元 | 1.7611元 |
| 2024-07-09 | 1.6789元 | 1.7616元 |
| 2024-07-08 | 1.6693元 | 1.7520元 |
| 2024-07-05 | 1.6781元 | 1.7608元 |
| 2024-07-04 | 1.6779元 | 1.7606元 |
| 2024-07-03 | 1.6853元 | 1.7680元 |
| 2024-07-02 | 1.6956元 | 1.7783元 |
| 2024-07-01 | 1.7019元 | 1.7846元 |
| 2024-06-28 | 1.7044元 | 1.7871元 |
| 2024-06-27 | 1.6980元 | 1.7807元 |
| 2024-06-26 | 1.7052元 | 1.7879元 |
| 2024-06-25 | 1.6981元 | 1.7808元 |
| 2024-06-24 | 1.6993元 | 1.7820元 |
| 2024-06-21 | 1.7080元 | 1.7907元 |
| 2024-06-20 | 1.7086元 | 1.7913元 |
| 2024-06-19 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2024-06-18 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-06-17 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2024-06-14 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2024-06-13 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2024-06-12 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2024-06-11 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2024-06-07 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2024-06-06 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2024-06-05 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2024-06-04 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2024-06-03 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2024-05-31 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2024-05-30 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2024-05-29 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2024-05-28 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2024-05-27 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2024-05-24 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2024-05-23 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2024-05-22 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-05-21 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2024-05-20 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2024-05-17 | 1.8135元 | 1.8135元 |
