东海祥瑞A级 (002381.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1689元基金经理张浩硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金东海祥瑞C级 | ||||
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东海祥瑞A级(002381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1689元 | 1.1909元 |
| 2024-07-25 | 1.1686元 | 1.1906元 |
| 2024-07-24 | 1.1685元 | 1.1905元 |
| 2024-07-23 | 1.1682元 | 1.1902元 |
| 2024-07-22 | 1.1680元 | 1.1900元 |
| 2024-07-19 | 1.1684元 | 1.1904元 |
| 2024-07-18 | 1.1682元 | 1.1902元 |
| 2024-07-17 | 1.1683元 | 1.1903元 |
| 2024-07-16 | 1.1682元 | 1.1902元 |
| 2024-07-15 | 1.1680元 | 1.1900元 |
| 2024-07-12 | 1.1678元 | 1.1898元 |
| 2024-07-11 | 1.1678元 | 1.1898元 |
| 2024-07-10 | 1.1674元 | 1.1894元 |
| 2024-07-09 | 1.1673元 | 1.1893元 |
| 2024-07-08 | 1.1671元 | 1.1891元 |
| 2024-07-05 | 1.1673元 | 1.1893元 |
| 2024-07-04 | 1.1673元 | 1.1893元 |
| 2024-07-03 | 1.1672元 | 1.1892元 |
| 2024-07-02 | 1.1669元 | 1.1889元 |
| 2024-07-01 | 1.1667元 | 1.1887元 |
| 2024-06-28 | 1.1667元 | 1.1887元 |
| 2024-06-27 | 1.1663元 | 1.1883元 |
| 2024-06-26 | 1.1660元 | 1.1880元 |
| 2024-06-25 | 1.1658元 | 1.1878元 |
| 2024-06-24 | 1.1657元 | 1.1877元 |
| 2024-06-21 | 1.1655元 | 1.1875元 |
| 2024-06-20 | 1.1655元 | 1.1875元 |
| 2024-06-19 | 1.1655元 | 1.1875元 |
| 2024-06-18 | 1.1654元 | 1.1874元 |
| 2024-06-17 | 1.1653元 | 1.1873元 |
| 2024-06-14 | 1.1651元 | 1.1871元 |
| 2024-06-13 | 1.1650元 | 1.1870元 |
| 2024-06-12 | 1.1649元 | 1.1869元 |
| 2024-06-11 | 1.1649元 | 1.1869元 |
| 2024-06-07 | 1.1646元 | 1.1866元 |
| 2024-06-06 | 1.1645元 | 1.1865元 |
| 2024-06-05 | 1.1643元 | 1.1863元 |
| 2024-06-04 | 1.1641元 | 1.1861元 |
| 2024-06-03 | 1.1640元 | 1.1860元 |
| 2024-05-31 | 1.1637元 | 1.1857元 |
| 2024-05-30 | 1.1632元 | 1.1852元 |
| 2024-05-29 | 1.1630元 | 1.1850元 |
| 2024-05-28 | 1.1629元 | 1.1849元 |
| 2024-05-27 | 1.1627元 | 1.1847元 |
| 2024-05-24 | 1.1625元 | 1.1845元 |
| 2024-05-23 | 1.1624元 | 1.1844元 |
| 2024-05-22 | 1.1622元 | 1.1842元 |
| 2024-05-21 | 1.1620元 | 1.1840元 |
| 2024-05-20 | 1.1620元 | 1.1840元 |
| 2024-05-17 | 1.1617元 | 1.1837元 |
