东海祥瑞C级 (002382.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1367元基金经理张浩硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金东海祥瑞A级 | ||||
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东海祥瑞C级(002382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1367元 | 1.1527元 |
| 2024-07-25 | 1.1364元 | 1.1524元 |
| 2024-07-24 | 1.1363元 | 1.1523元 |
| 2024-07-23 | 1.1360元 | 1.1520元 |
| 2024-07-22 | 1.1358元 | 1.1518元 |
| 2024-07-19 | 1.1363元 | 1.1523元 |
| 2024-07-18 | 1.1361元 | 1.1521元 |
| 2024-07-17 | 1.1362元 | 1.1522元 |
| 2024-07-16 | 1.1361元 | 1.1521元 |
| 2024-07-15 | 1.1360元 | 1.1520元 |
| 2024-07-12 | 1.1358元 | 1.1518元 |
| 2024-07-11 | 1.1358元 | 1.1518元 |
| 2024-07-10 | 1.1354元 | 1.1514元 |
| 2024-07-09 | 1.1353元 | 1.1513元 |
| 2024-07-08 | 1.1352元 | 1.1512元 |
| 2024-07-05 | 1.1353元 | 1.1513元 |
| 2024-07-04 | 1.1353元 | 1.1513元 |
| 2024-07-03 | 1.1352元 | 1.1512元 |
| 2024-07-02 | 1.1350元 | 1.1510元 |
| 2024-07-01 | 1.1348元 | 1.1508元 |
| 2024-06-28 | 1.1348元 | 1.1508元 |
| 2024-06-27 | 1.1344元 | 1.1504元 |
| 2024-06-26 | 1.1342元 | 1.1502元 |
| 2024-06-25 | 1.1340元 | 1.1500元 |
| 2024-06-24 | 1.1339元 | 1.1499元 |
| 2024-06-21 | 1.1337元 | 1.1497元 |
| 2024-06-20 | 1.1337元 | 1.1497元 |
| 2024-06-19 | 1.1337元 | 1.1497元 |
| 2024-06-18 | 1.1336元 | 1.1496元 |
| 2024-06-17 | 1.1335元 | 1.1495元 |
| 2024-06-14 | 1.1334元 | 1.1494元 |
| 2024-06-13 | 1.1333元 | 1.1493元 |
| 2024-06-12 | 1.1333元 | 1.1493元 |
| 2024-06-11 | 1.1332元 | 1.1492元 |
| 2024-06-07 | 1.1330元 | 1.1490元 |
| 2024-06-06 | 1.1329元 | 1.1489元 |
| 2024-06-05 | 1.1327元 | 1.1487元 |
| 2024-06-04 | 1.1325元 | 1.1485元 |
| 2024-06-03 | 1.1324元 | 1.1484元 |
| 2024-05-31 | 1.1321元 | 1.1481元 |
| 2024-05-30 | 1.1317元 | 1.1477元 |
| 2024-05-29 | 1.1315元 | 1.1475元 |
| 2024-05-28 | 1.1314元 | 1.1474元 |
| 2024-05-27 | 1.1312元 | 1.1472元 |
| 2024-05-24 | 1.1310元 | 1.1470元 |
| 2024-05-23 | 1.1310元 | 1.1470元 |
| 2024-05-22 | 1.1308元 | 1.1468元 |
| 2024-05-21 | 1.1306元 | 1.1466元 |
| 2024-05-20 | 1.1306元 | 1.1466元 |
| 2024-05-17 | 1.1304元 | 1.1464元 |
